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四川农业大学 《金融市场学(本科)》20年6月作业考核答案

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发表于 2020-5-8 23:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


《金融市场学(本科)》20年6月作业考核
总分:100分
100分
一、单选题共20题,100分
15分
期权交易中,交易所向卖方而不是向买方收取保证金。       
•        A对
•        B错

学生答案:A  得分:5分
25分
远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。       
•        A对
•        B错

学生答案:A  得分:5分
35分
金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。       
•        A对
•        B错

学生答案:A  得分:5分
45分
只要两国间存在者利率差异,国际投资者就可以从套利交易中获利。       
•        A对
•        B错

学生答案:B  得分:5分
55分
具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。       
•        A对
•        B错

学生答案:B  得分:5分
65分
下列有关封闭式基金的( )说法最有可能是正确的。       
•        A基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
•        B基金券的份数在发行后是不变的
•        C基金券的价格通常高于基金的单位净值
•        D基金券的价格等于基金的单位净值

学生答案:B  得分:5分
75分
成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益,有违于效率市场假说。       
•        A对
•        B错

学生答案:B  得分:5分
85分
假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元,无风险连续复利年利率为10%,该股票6个月远期价格为( )。       
•        A15(1+10%)0.5
•        B15e0.05
•        C15 e0.25
•        D15e0.5

学生答案:B  得分:5分
95分
3个月贴现式国库券价格为97.50元,6 个月贴现式国库券价格为95.00元,两者的面值都是100元,则两国库券年收益率相等。       
•        A对
•        B错

学生答案:B  得分:5分
105分
如果市场是有效的,那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。       
•        A对
•        B错

学生答案:A  得分:5分
115分
对掉期交易说法错误的是( )。       
•        A可以用来充分利用套利机会
•        B消除了对方的信用风险
•        C能够代替两种市场交易
•        D通常由一对即期与远期交易构成

学生答案:B  得分:5分
125分
( )说法不符合资产市场分析法。       
•        A以动态分析法分析长期均衡汇率
•        B预期因素对当期汇率有重要的影响
•        C决定汇率的是存量因素而不是流量因素
•        D货币因素对当期汇率没有影响

学生答案:D  得分:5分
135分
下列( )基金最可能购买支付高红利率的股票。       
•        A资本增殖型基金
•        B增长型基金
•        C收入型基金
•        D平衡型基金

学生答案:C  得分:5分
145分
证券的系统性风险又称为( )。       
•        A基本风险
•        B可预测风险
•        C市场风险
•        D资产专有风险

学生答案:C  得分:5分
155分
证券的预期收益率描述的是( )。       
•        A证券收益率与指数收益率之间的关系
•        B市场组合是风险证券的最优组合
•        C证券的预期收益率是其系统性风险的函数
•        D由市场组合和无风险资产组成的组合

学生答案:C  得分:5分
165分
假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于 1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为( )。       
•        A4%
•        B8%
•        C12%
•        D16%

学生答案:C  得分:5分
175分
纸币流通下,可能使一国货币汇率上升的因素是( )。       
•        A政府宣布减税
•        B物价下降
•        C放宽进口限制
•        D下调银行利率

学生答案:B  得分:5分
185分
当非系统性风险为0时,远期价格是对未来价格的无偏预测。       
•        A对
•        B错

学生答案:B  得分:5分
195分
下列( )情况可称为“随机漫步”。       
•        A估价对新旧信息的反映都是缓慢的
•        B估价变动是随即的但又是可预测的
•        C未来估价变动与过去估价变动是无关的
•        D过去信息在预测未来价格变动时是有用的

学生答案:C  得分:5分
205分
股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。       
•        A对
•        B错

学生答案:A  得分:5分




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